ISIN | CH1290582209 |
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No. de valeur | 129058220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif des compartiments Short Term Maturity CHF, Short Term Maturity EUR et Short Term Maturity USD consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d’intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. Le but de ces compartiments est de donner aux investisseurs une exposition à un portefeuille obligataire investi à moins de trois ans avec des sous-jacents très liquides et rapidement réalisables |
Particularités |
Prix actuel * | 101.48 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 101.45 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 101.56 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.53 CHF | 17.07.2024 |
NAV * | 101.48 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 20'000'047 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | -0.05% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +0.15% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +0.38% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +0.95% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +1.48% |
05.02.2024 - 16.07.2025
05.02.2024 16.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Grp | 3.26% | |
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Nestle Holdings, Inc. | 2.57% | |
Holcim Ag | 2.51% | |
Adecco Group Ag | 2.51% | |
Commerzbank AG | 2.50% | |
Orange S.A. | 2.30% | |
Mondelez International, Inc. | 2.28% | |
Sgs Sa | 2.25% | |
Baloise Holding Ag | 2.25% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |