ISIN | CH0494090936 |
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No. de valeur | 49409093 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment Mid & Small Cap CH consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans des petites et moyennes entreprises qui sont cotées à la bourse suisse, inclus les titres du Swiss Performance Index (SPI) et des instruments du marché monétaire. Le Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) sert d’indice de référence et couvre environ 200 petites et moyennes entreprises. La pondération de l’indice de référence n’a pas d’impact sur la composition globale du portefeuille. Le compartiment est autorisé à investir jusqu’à 20% en dehors de l’indice de référence, mais uniquement dans des actions suisses (Blue Chips) ou des liquidités. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.67 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 129.31 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 137.63 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 110.76 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 129.67 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 6'655'301 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | -1.12% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | -1.72% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +0.06% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +9.20% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +30.66% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -16.16% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +30.38% |
28.10.2019 - 02.10.2024
28.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 7.40% | |
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Logitech International SA | 7.06% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.87% | |
Sika AG | 6.66% | |
Bachem Holding AG | 6.21% | |
Ems-Chemie Holding AG | 6.10% | |
Inficon Holding AG | 5.95% | |
Aryzta AG | 5.26% | |
VAT Group AG | 4.69% | |
Partners Group Holding AG | 4.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |