Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A

Détails

ISIN CH0494090928
No. de valeur 49409092
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal du compartiment Mid & Small Cap CH consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans des petites et moyennes entreprises qui sont cotées à la bourse suisse, inclus les titres du Swiss Performance Index (SPI) et des instruments du marché monétaire. Le Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) sert d’indice de référence et couvre environ 200 petites et moyennes entreprises. La pondération de l’indice de référence n’a pas d’impact sur la composition globale du portefeuille. Le compartiment est autorisé à investir jusqu’à 20% en dehors de l’indice de référence, mais uniquement dans des actions suisses (Blue Chips) ou des liquidités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.83 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 134.79 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 139.56 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 112.00 CHF 26.10.2023
NAV * 135.83 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 26'520'613
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.30% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +0.44% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +2.59% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +8.04% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +7.43% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +22.17% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -13.50% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +35.69% 28.10.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Also Holding AG 8.40%
Logitech International SA 7.91%
Inficon Holding AG 6.63%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.36%
Ems-Chemie Holding AG 6.26%
Bachem Holding AG 6.25%
Sika AG 6.24%
VAT Group AG 5.41%
Aryzta AG 4.85%
Partners Group Holding AG 4.38%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)