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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0042744747
26.09.2024 130.39
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU0943062561
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1203193534
26.09.2024 390.00
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0042745397
S
26.09.2024 119.92
26.09.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240800885
26.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG