ISIN | LU0885324813 |
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No. de valeur | 20613211 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Value Equity Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.62 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 29.76 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 30.42 USD | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 23.57 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 29.62 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 757'168'607 | |
Actifs de la classe *** | 3'973'455 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.07% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.37% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +6.36% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +28.11% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +25.03% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +17.35% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +56.39% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.10% | |
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Chubb Ltd | 2.80% | |
Kenvue Inc | 2.59% | |
Elevance Health Inc | 2.44% | |
The Hartford Financial Services Group Inc | 2.30% | |
Johnson & Johnson | 2.29% | |
Bank of America Corp | 2.29% | |
Fiserv Inc | 2.20% | |
Wells Fargo & Co | 2.14% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |