ISIN | LU0885324813 |
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No. de valeur | 20613211 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Value Equity Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.56 USD | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 29.74 USD | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 31.19 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 25.48 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 29.56 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 714'565'426 | |
Actifs de la classe *** | 3'671'891 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.59% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -0.27% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -2.83% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +1.86% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +14.84% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +17.82% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +11.55% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +45.54% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 2.94% | |
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Wells Fargo & Co | 2.75% | |
Fiserv Inc | 2.65% | |
Chubb Ltd | 2.64% | |
Kenvue Inc | 2.62% | |
Bank of America Corp | 2.61% | |
The Hartford Financial Services Group Inc | 2.35% | |
Charles Schwab Corp | 2.15% | |
TE Connectivity PLC Registered Shares | 2.14% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |