US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse 1

Détails

ISIN CH0012266091
No. de valeur 1226609
Bloomberg Global ID BBG000F18FT7
Nom de fond US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse 1
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 487.99 USD 03.11.2025
Prix précédent * 487.90 USD 31.10.2025
Max 52 semaines * 503.15 USD 15.10.2025
Min 52 semaines * 295.89 USD 08.04.2025
NAV * 487.99 USD 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'131'587
Actifs de la classe *** 15'928'042
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +30.26% 31.12.2024
03.11.2025
YTD Performance (en CHF) +15.94% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois +1.85% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +15.80% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +38.17% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +39.89% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +84.97% 03.11.2023
03.11.2025
3 ans +169.46% 03.11.2022
03.11.2025
5 ans +100.52% 03.11.2020
03.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Analog Devices Inc 6.87%
Microsoft Corp 6.52%
Rambus Inc 5.11%
Amazon.com Inc 5.01%
Applied Materials Inc 4.95%
NVIDIA Corp 4.35%
Netflix Inc 4.25%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 4.23%
Palo Alto Networks Inc 4.03%
Qualcomm Inc 3.59%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 3.93%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 7.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)