US New Technology Fund Klasse 1

Détails

ISIN CH0012266091
No. de valeur 1226609
Bloomberg Global ID BBG000F18FT7
Nom de fond US New Technology Fund Klasse 1
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 378.94 USD 30.12.2024
Prix précédent * 383.70 USD 27.12.2024
Max 52 semaines * 388.88 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 281.90 USD 04.01.2024
NAV * 378.94 USD 30.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'806'848
Actifs de la classe *** 27'079'957
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.23% 29.12.2023
30.12.2024
YTD Performance (en CHF) +37.83% 29.12.2023
30.12.2024
1 mois -0.11% 02.12.2024
30.12.2024
3 mois +9.53% 30.09.2024
30.12.2024
6 mois +5.43% 01.07.2024
30.12.2024
1 an +33.52% 03.01.2024
30.12.2024
2 ans +102.49% 30.12.2022
30.12.2024
3 ans +27.29% 30.12.2021
30.12.2024
5 ans +96.87% 30.12.2019
30.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.24%
Amazon.com Inc 6.00%
Qualcomm Inc 5.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.37%
Analog Devices Inc 4.98%
Salesforce Inc 4.76%
Netflix Inc 4.72%
Microsoft Corp 4.63%
Applied Materials Inc 4.31%
Rambus Inc 4.26%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 2.06%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)