ISIN | CH0012266091 |
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No. de valeur | 1226609 |
Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
Nom de fond | US New Technology Fund Klasse 1 |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 415.52 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 414.44 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 415.52 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 295.89 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 415.52 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'621'415 | |
Actifs de la classe *** | 18'462'152 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.10% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +10.05% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +24.92% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +9.65% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +15.60% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +50.71% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +116.72% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +91.65% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.47% | |
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Analog Devices Inc | 5.59% | |
Amazon.com Inc | 5.06% | |
Applied Materials Inc | 4.99% | |
Netflix Inc | 4.77% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.65% | |
Microsoft Corp | 4.63% | |
Qualcomm Inc | 4.58% | |
Rambus Inc | 4.54% | |
Salesforce Inc | 4.34% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.60% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 7.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |