ISIN | CH0012266091 |
---|---|
No. de valeur | 1226609 |
Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
Nom de fond | US New Technology Fund Klasse 1 |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 372.09 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 371.16 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 377.05 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 277.19 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 372.09 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'598'805 | |
Actifs de la classe *** | 27'993'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.91% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +32.68% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +4.13% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +5.88% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +7.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +31.97% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +87.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +20.54% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +101.06% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.90% | |
---|---|---|
Qualcomm Inc | 6.04% | |
Analog Devices Inc | 5.25% | |
Amazon.com Inc | 5.00% | |
Salesforce Inc | 4.84% | |
Rambus Inc | 4.52% | |
Microsoft Corp | 4.47% | |
Alphabet Inc Class A | 4.30% | |
Netflix Inc | 4.20% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 3.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 2.06% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |