ISIN | CH0012266091 |
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No. de valeur | 1226609 |
Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
Nom de fond | US New Technology Fund Klasse 1 |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 340.47 USD | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 326.39 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 395.76 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 295.89 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 340.47 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'069'867 | |
Actifs de la classe *** | 18'926'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.12% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -17.20% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -4.73% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -12.83% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -3.46% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +8.09% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +53.65% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +52.14% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +80.47% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.84% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7.22% | |
Rambus Inc | 5.88% | |
Analog Devices Inc | 5.26% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 5.07% | |
Alphabet Inc Class A | 4.84% | |
Qualcomm Inc | 4.83% | |
Microsoft Corp | 4.80% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 4.76% | |
Amazon.com Inc | 4.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 7.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |