| ISIN | CH0012266091 |
|---|---|
| No. de valeur | 1226609 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
| Nom de fond | US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse 1 |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 48.80 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 488.05 USD | 05.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 503.15 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 48.80 USD | 10.12.2025 |
| NAV * | 48.80 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'136'459 | |
| Actifs de la classe *** | 15'932'849 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -86.97% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -88.52% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -90.00% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -88.69% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | -87.70% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | -87.21% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | -82.94% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | -75.96% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -80.93% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.12% | |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc | 5.30% | |
| Palo Alto Networks Inc | 5.09% | |
| Amazon.com Inc | 4.99% | |
| NVIDIA Corp | 4.90% | |
| Rambus Inc | 4.88% | |
| Applied Materials Inc | 4.52% | |
| Qualcomm Inc | 4.52% | |
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.47% | |
| Netflix Inc | 4.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 3.93% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 7.46% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |