| ISIN | LU1028172226 |
|---|---|
| No. de valeur | 23626807 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | US Large Cap Value Equity Fund Q GBP |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 32.16 GBP | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 31.90 GBP | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 33.34 GBP | 21.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 27.74 GBP | 22.04.2025 |
| NAV * | 32.16 GBP | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 485'381'678 | |
| Actifs de la classe *** | 2'359'230 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.68% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.76% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +5.55% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +10.55% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +1.10% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +18.41% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +19.42% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +55.81% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class C | 4.51% | |
|---|---|---|
| Procter & Gamble Co | 3.54% | |
| Bank of America Corp | 3.35% | |
| Coca-Cola Co | 3.07% | |
| Charles Schwab Corp | 2.67% | |
| ConocoPhillips | 2.30% | |
| Elevance Health Inc | 2.29% | |
| Ameren Corp | 2.23% | |
| Amazon.com Inc | 2.22% | |
| Chubb Ltd | 2.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |