ISIN | LU1028172226 |
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No. de valeur | 23626807 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Value Equity Fund Q GBP |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.11 GBP | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 31.24 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 33.57 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 29.42 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 31.11 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 643'182'276 | |
Actifs de la classe *** | 3'399'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.67% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.14% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -4.98% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -2.14% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.57% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +1.83% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +19.20% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +17.09% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +108.37% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wells Fargo & Co | 2.98% | |
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Kenvue Inc | 2.87% | |
Coca-Cola Co | 2.85% | |
Bank of America Corp | 2.70% | |
Fiserv Inc | 2.69% | |
Charles Schwab Corp | 2.25% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.23% | |
Elevance Health Inc | 2.18% | |
Chubb Ltd | 2.08% | |
ConocoPhillips | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |