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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite
LU0349308998
05.11.2025
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum
LU0349309533
05.11.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A
LU0558816855
05.11.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
LU0851164367
05.11.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd
LU0558817150
05.11.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
LU0851164870
05.11.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119
05.11.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021
Q
05.11.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347
05.11.2025
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569
05.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG