| ISIN | LU0349308998 |
|---|---|
| No. de valeur | 4309165 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DY0Y87 |
| Nom de fond | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Top tier performance in strategy fund with conservative composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 15.49 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 15.45 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 15.49 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.08 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 15.49 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'340'934 | |
| Actifs de la classe *** | 20'340'934 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.75% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +1.71% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +2.72% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +7.20% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +4.95% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +19.89% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +22.74% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +23.82% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 20.33% | |
|---|---|---|
| Swiss Rock Absolute Return Bond B | 20.28% | |
| Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc | 19.40% | |
| Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 11.60% | |
| Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc | 10.14% | |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 3.67% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 3.57% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B | 3.38% | |
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 2.44% | |
| Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 2.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |