ISIN | LU0349308998 |
---|---|
No. de valeur | 4309165 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY0Y87 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Top tier performance in strategy fund with conservative composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.28 EUR | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.20 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15.25 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.96 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 14.28 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'501'892 | |
Actifs de la classe *** | 19'501'892 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.35% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.49% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -3.12% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -4.74% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -3.06% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +1.35% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +9.68% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +6.41% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +20.10% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Absolute Return Bond B | 21.55% | |
---|---|---|
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 20.87% | |
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc | 17.36% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 11.28% | |
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc | 10.42% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 4.63% | |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 2.90% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 2.67% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 2.50% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |