Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite

Détails

ISIN LU0349308998
No. de valeur 4309165
Bloomberg Global ID BBG000DY0Y87
Nom de fond Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Top tier performance in strategy fund with conservative composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.68 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 15.68 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 15.68 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 14.08 EUR 07.04.2025
NAV * 15.68 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'785'659
Actifs de la classe *** 20'785'659
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.02% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +1.23% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +2.22% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +5.02% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +4.88% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +15.38% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +22.02% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +20.52% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B 20.73%
Swiss Rock Absolute Return Bond B 20.28%
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc 19.40%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B 11.20%
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc 10.14%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 3.67%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B 3.57%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B 3.38%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 2.44%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B 2.39%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.64%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)