Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum

Détails

ISIN LU0349309533
No. de valeur 4309168
Bloomberg Global ID BBG000DY9910
Nom de fond Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Top tier performance in strategy fund with growth composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.37 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 23.25 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 23.48 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 18.99 EUR 28.11.2023
NAV * 23.37 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'092'680
Actifs de la classe *** 98'092'680
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.32% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +17.36% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +1.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +5.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +7.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +23.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +27.01% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +12.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +47.72% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B 15.26%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc 14.55%
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc 12.16%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 11.62%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A 11.57%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B 11.29%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B 9.66%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B 6.43%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B 3.36%
Swiss Rock Absolute Return Bond B 1.83%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)