ISIN | LU0349309533 |
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No. de valeur | 4309168 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY9910 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Top tier performance in strategy fund with growth composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.21 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 22.23 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 24.46 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 20.24 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 22.21 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'418'254 | |
Actifs de la classe *** | 93'418'254 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.80% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.65% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +9.73% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -8.19% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -4.27% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +3.54% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +20.25% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +21.30% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +55.10% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 16.07% | |
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Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 13.53% | |
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 12.50% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 11.46% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B | 11.13% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 9.60% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 9.53% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 9.24% | |
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 4.24% | |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund S USD Acc | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |