ISIN | LU0349309533 |
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No. de valeur | 4309168 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY9910 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Top tier performance in strategy fund with growth composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.02 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 23.08 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 24.46 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 20.24 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 23.02 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'227'383 | |
Actifs de la classe *** | 98'227'383 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.33% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.86% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +3.32% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -3.03% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -3.16% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +6.13% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +21.41% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +21.73% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +56.17% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 15.51% | |
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Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 13.26% | |
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 12.44% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 11.41% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B | 11.08% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 9.55% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 9.49% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 9.20% | |
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 4.22% | |
Swiss Rock Absolute Return Bond B | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |