| ISIN | LU0349309533 |
|---|---|
| No. de valeur | 4309168 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DY9910 |
| Nom de fond | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Top tier performance in strategy fund with growth composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 25.35 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 25.44 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 25.47 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 20.24 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 25.35 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 107'218'518 | |
| Actifs de la classe *** | 107'218'518 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.66% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.86% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -0.08% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +3.81% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +8.75% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +6.20% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +29.07% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +38.98% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +55.90% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 14.70% | |
|---|---|---|
| Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 12.67% | |
| Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 11.88% | |
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 11.11% | |
| Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 9.30% | |
| Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 9.24% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 8.96% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + B | 8.49% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B | 4.96% | |
| Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 4.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.98% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |