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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities I EUR
LU2546367389
ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062
Q
104.04 CHF
22.05.2025
-2.14%
ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054
103.77 CHF
22.05.2025
-2.36%
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
CH0586376979
Q
114.95 CHF
22.05.2025
+7.74%
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
CH0586377134
Q
124.03 CHF
22.05.2025
+8.12%
Admicasa Real Estate Fund
CH1228214537
Q
106.60 CHF
31.12.2024
AIB COSA Equity Fund T CHF
CH1116362984
Q
954.60 CHF
21.05.2025
-1.18%
AIB COSA Equity Fund T EUR
CH1116362992
Q
1'064.06 EUR
21.05.2025
-0.80%
Aionite Capital Fund A (CHF)
CH0561075661
148.79 CHF
30.04.2025
-3.48%
AIP Aktien Schweiz A
CH1416815533
Q
99.36 CHF
22.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture