Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
LU0262753857 |
6.89
EUR
17.04.2025 |
-3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
LU0262754079 |
6.89
EUR
17.04.2025 |
-3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
LU0262757098 |
6.13
EUR
17.04.2025 |
-2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
LU1059390606 |
5.25
EUR
17.04.2025 |
-2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
LU0262757411 |
6.13
EUR
17.04.2025 |
-2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)
LU1059390788 |
5.24
EUR
17.04.2025 |
-2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC
LU0947790142 |
6.71
EUR
17.04.2025 |
-7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS
LU0947789565 |
4.07
EUR
17.04.2025 |
-8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
LU0947790225 |
6.71
EUR
17.04.2025 |
-7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS
LU0947789649 |
4.08
EUR
17.04.2025 |
-8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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