Recherche de documents
Sélection actuelle: 18'529 fonds

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
85.48 EUR
22.08.2025
89.75 EUR
22.08.2025
85.48 EUR
22.08.2025
+21.56%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
195.87 EUR
22.08.2025
195.87 EUR
22.08.2025
195.87 EUR
22.08.2025
+21.86%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
242.33 GBP
22.08.2025
242.33 GBP
22.08.2025
242.33 GBP
22.08.2025
+27.20%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
210.10 USD
22.08.2025
210.10 USD
22.08.2025
210.10 USD
22.08.2025
+35.83%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
267.75 EUR
22.08.2025
267.75 EUR
22.08.2025
267.75 EUR
22.08.2025
+23.31%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
129.07 USD
22.08.2025
129.07 USD
22.08.2025
129.07 USD
22.08.2025
+37.51%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
198.57 EUR
22.08.2025
198.57 EUR
22.08.2025
198.57 EUR
22.08.2025
+21.96%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
202.01 EUR
22.08.2025
212.11 EUR
22.08.2025
202.01 EUR
22.08.2025
+22.21%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture