| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc
LU2033266292 |
140.61
GBP
18.12.2025 |
140.61
GBP
18.12.2025 |
140.61
GBP
18.12.2025 |
+10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc
LU1856116048 |
155.84
USD
18.12.2025 |
155.84
USD
18.12.2025 |
155.84
USD
18.12.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc
LU1856116550 |
164.57
USD
18.12.2025 |
164.57
USD
18.12.2025 |
164.57
USD
18.12.2025 |
+11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
LU1852197554 |
106.75
CHF
18.12.2025 |
106.75
CHF
18.12.2025 |
106.75
CHF
18.12.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852197984 |
111.26
CHF
18.12.2025 |
111.26
CHF
18.12.2025 |
111.26
CHF
18.12.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
115.78
EUR
18.12.2025 |
115.78
EUR
18.12.2025 |
115.78
EUR
18.12.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
121.02
EUR
18.12.2025 |
121.02
EUR
18.12.2025 |
121.02
EUR
18.12.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
120.69
GBP
18.12.2025 |
120.69
GBP
18.12.2025 |
120.69
GBP
18.12.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
136.94
GBP
18.12.2025 |
136.94
GBP
18.12.2025 |
136.94
GBP
18.12.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
134.31
USD
18.12.2025 |
134.31
USD
18.12.2025 |
134.31
USD
18.12.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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