| ISIN | LU1856116048 |
|---|---|
| No. de valeur | 42662504 |
| Bloomberg Global ID | MMASIPA LX |
| Nom de fond | Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 155.37 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 154.58 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 157.68 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 127.44 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 155.37 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 155.37 USD | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | 155.37 USD | 10.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 373'702'799 | |
| Actifs de la classe *** | 105'066'633 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.99% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.47% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +0.63% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +4.31% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +10.48% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +7.90% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +30.71% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +39.16% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +35.86% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 11.10% | |
|---|---|---|
| Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 10.69% | |
| Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 10.69% | |
| Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 5.98% | |
| MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 4.86% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc | 4.76% | |
| Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 4.61% | |
| CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 4.45% | |
| Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD | 3.89% | |
| CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD | 3.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.86% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.18% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |