Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
IE0031005543 |
4.40
GBP
10.09.2025 |
+11.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR
IE00BLLV8D79 |
2.86
EUR
10.09.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
IE00BLLV8C62 |
3.11
USD
10.09.2025 |
+21.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP
IE00BLLV8932 |
2.53
GBP
10.09.2025 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825 |
2.91
EUR
10.09.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55 |
2.57
EUR
10.09.2025 |
+11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718 |
3.16
USD
10.09.2025 |
+22.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global Bond Opportunities ESG Fund I2 acc EUR hedged
LU2133058912 |
109.05
EUR
10.09.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
LU0826332271 |
97.60
CHF
10.09.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global Healthcare Fund A acc USD
LU0432979614 |
476.32
USD
10.09.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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