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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588
HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068
S
160.90 CHF
31.10.2025
160.90 CHF
31.10.2025
+22.26%
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092
S
284.57 EUR
31.10.2025
284.57 EUR
31.10.2025
+24.01%
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035
S
257.10 USD
31.10.2025
257.10 USD
31.10.2025
+37.79%
HSZ China Fund-HSZ China Fund C CHF
CH0285685803
Q
167.88 CHF
31.10.2025
167.88 CHF
31.10.2025
+22.73%
HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
CH0285686041
Q
267.71 USD
31.10.2025
267.71 USD
31.10.2025
+38.31%
HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
CH0368452204
Q
166.80 CHF
31.10.2025
166.80 CHF
31.10.2025
+22.73%
HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD
CH0368454085
269.05 USD
31.10.2025
269.05 USD
31.10.2025
+38.32%
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T
AT0000A1YH31
Q
158.89 EUR
26.05.2025
158.89 EUR
26.05.2025
-5.82%
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA
AT0000A1YH49
Q
180.46 EUR
24.09.2025
180.46 EUR
24.09.2025
+1.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture