ISIN | IE00BJ8RGP20 |
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No. de valeur | 43014530 |
Bloomberg Global ID | AINQAAS ID Equity |
Nom de fond | India Quality Advantage Fund Series A |
Prestataire de fonds |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Prestataire de fonds | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Représentant en Suisse | Bastions Partners Office SA |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.06 USD | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 197.29 USD | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 226.32 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 155.98 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 199.06 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'488'042 | |
Actifs de la classe *** | 2'125'723 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.41% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -14.32% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +1.71% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +11.96% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -2.86% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 an | -2.64% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +21.12% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +42.00% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +129.01% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAMHI Hotels Ltd | 3.44% | |
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Ventive Hospitality Ltd | 3.12% | |
Dixon Technologies (India) Ltd | 3.07% | |
Kirloskar Oil Engines Ltd | 3.00% | |
Eureka Forbes Ltd | 2.96% | |
Dalmia Bharat Ltd | 2.94% | |
The Federal Bank Ltd | 2.88% | |
Varun Beverages Ltd | 2.82% | |
Supreme Industries Ltd | 2.81% | |
IDFC First Bank Ltd | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |