| ISIN | IE00BJ8RGQ37 |
|---|---|
| No. de valeur | 43014541 |
| Bloomberg Global ID | AINQABS ID Equity |
| Nom de fond | India Quality Advantage Fund Series B |
| Prestataire de fonds |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
| Prestataire de fonds | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
| Représentant en Suisse | Bastions Partners Office SA |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 191.03 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 193.53 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 212.09 USD | 16.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 161.96 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 191.03 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'104'820 | |
| Actifs de la classe *** | 2'263'572 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.40% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.70% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | -0.18% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -1.98% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | -9.46% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | -7.40% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | -1.39% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +19.17% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +32.55% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirloskar Oil Engines Ltd | 4.01% | |
|---|---|---|
| Ashok Leyland Ltd | 3.79% | |
| Time Technoplast Ltd | 3.61% | |
| SAMHI Hotels Ltd | 3.26% | |
| KEC International Ltd | 3.02% | |
| Aurobindo Pharma Ltd | 2.87% | |
| Ventive Hospitality Ltd | 2.84% | |
| Persistent Systems Ltd | 2.61% | |
| 360 One Wam Ltd Ordinary Shares | 2.57% | |
| Atul Ltd | 2.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.75% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |