ISIN | IE00BJ8RGQ37 |
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No. de valeur | 43014541 |
Bloomberg Global ID | AINQABS ID Equity |
Nom de fond | India Quality Advantage Fund Series B |
Prestataire de fonds |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Prestataire de fonds | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Représentant en Suisse | Bastions Partners Office SA |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 235.72 USD | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 234.54 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 235.72 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 175.81 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 235.72 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'112'485 | |
Actifs de la classe *** | 3'744'757 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.63% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.25% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +4.04% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +9.89% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +25.07% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +24.22% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +45.81% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +29.45% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +125.04% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welspun Corp Ltd | 4.74% | |
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TD Power Systems Ltd | 4.49% | |
Power Mech Projects Ltd | 3.85% | |
Welspun Living Ltd | 3.58% | |
Anant Raj Ltd | 3.49% | |
Delhivery Ltd | 3.26% | |
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares | 3.24% | |
SAMHI Hotels Ltd | 3.07% | |
CESC Ltd | 3.07% | |
GE T&D India Ltd | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |