ISIN | IE00BJ8RGQ37 |
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No. de valeur | 43014541 |
Bloomberg Global ID | AINQABS ID Equity |
Nom de fond | India Quality Advantage Fund Series B |
Prestataire de fonds |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Prestataire de fonds | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Représentant en Suisse | Bastions Partners Office SA |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.17 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 200.32 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 235.72 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 161.96 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 199.17 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'283'621 | |
Actifs de la classe *** | 2'259'669 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.03% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -17.68% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.13% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -2.16% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +20.40% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | -12.22% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +5.59% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +19.88% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +81.32% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dalmia Bharat Ltd | 3.42% | |
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Varun Beverages Ltd | 3.25% | |
Medi Assist Healthcare Services Ltd | 3.16% | |
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
Kirloskar Oil Engines Ltd | 3.15% | |
HDB Financial Services Ltd | 3.10% | |
The Federal Bank Ltd | 3.03% | |
Ventive Hospitality Ltd | 2.99% | |
RBL Bank Ltd | 2.84% | |
Dixon Technologies (India) Ltd | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |