Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM INVEST S
LU1995645956 |
1'416.10
EUR
05.09.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE A
LU0912261970 |
1'553.27
EUR
05.09.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE A USD
LU1272301968 |
1'644.81
USD
05.09.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B
LU0912262275 |
1'459.68
EUR
05.09.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B Clean
LU1734046466 |
1'273.72
EUR
05.09.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B USD
LU1272302263 |
1'568.83
USD
05.09.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE C
LU0912262432 |
1'989.68
EUR
05.09.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE D
LU1539691169 |
1'322.59
EUR
05.09.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE E
LU1569900605 |
1'320.36
EUR
05.09.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE E JPY
LU1734046623 |
120'666.20
JPY
05.09.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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