Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF

Détails

ISIN LU1439084374
No. de valeur 33180160
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.15 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 9.16 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 9.20 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 8.86 CHF 11.09.2024
NAV * 9.15 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 679'361'704
Actifs de la classe *** 383'463
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.77% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.33% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.77% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +2.23% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.67% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -6.25% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -7.20% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -1.51% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 11.37%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 5.14%
United States Treasury Notes 3.875% 5.03%
United States Treasury Notes 0.125% 5.00%
United States Treasury Bonds 6.875% 3.81%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.17%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 2.98%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.71%
New Zealand (Government Of) 2.75% 2.23%
United States Treasury Bills 3.99458% 2.20%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)