ISIN | LU1439084374 |
---|---|
No. de valeur | 33180160 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.15 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.16 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9.20 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 8.86 CHF | 11.09.2024 |
NAV * | 9.15 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 679'361'704 | |
Actifs de la classe *** | 383'463 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.33% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.77% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +2.23% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +1.67% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -6.25% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -7.20% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -1.51% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 11.37% | |
---|---|---|
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5.14% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.03% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.00% | |
United States Treasury Bonds 6.875% | 3.81% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.17% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 2.98% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.71% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.23% | |
United States Treasury Bills 3.99458% | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |