Global Unconstrained Bond Fund Q

Détails

ISIN LU1216622305
No. de valeur 28551287
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Unconstrained Bond Fund Q
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.46 USD 23.01.2026
Prix précédent * 12.47 USD 22.01.2026
Max 52 semaines * 12.47 USD 22.01.2026
Min 52 semaines * 12.03 USD 09.04.2025
NAV * 12.46 USD 23.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 888'189'816
Actifs de la classe *** 2'700'698
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.81% 31.12.2025
23.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.83% 31.12.2025
23.01.2026
1 mois +0.65% 23.12.2025
23.01.2026
3 mois +1.55% 23.10.2025
23.01.2026
6 mois +0.57% 23.07.2025
23.01.2026
1 an +3.06% 23.01.2025
23.01.2026
2 ans +8.82% 23.01.2024
23.01.2026
3 ans +5.68% 23.01.2023
23.01.2026
5 ans +8.25% 25.01.2021
23.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 3.77651% 10.01%
United States Treasury Bills 3.6625% 6.94%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 5.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 4.42%
United States Treasury Bills 3.755% 4.32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 3.42%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.32%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.21%
New Zealand (Government Of) 4.25% 3.03%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 2.81%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)