Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673 |
91.30
EUR
08.05.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327 |
124.39
EUR
08.05.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830 |
107.05
EUR
08.05.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A
LU2533787193 |
137.16
EUR
08.05.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
LU2533786898 |
15'220.07
EUR
08.05.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433 |
77'247.25
EUR
08.05.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359 |
112.52
EUR
08.05.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921 |
115.94
EUR
08.05.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098 |
94.68
EUR
08.05.2025 |
-3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681 |
128.45
EUR
08.05.2025 |
-1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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