Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
90.01
EUR
20.06.2025 |
90.01
EUR
20.06.2025 |
90.01
EUR
20.06.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
106.41
USD
20.06.2025 |
106.41
USD
20.06.2025 |
106.41
USD
20.06.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
85.97
EUR
20.06.2025 |
85.97
EUR
20.06.2025 |
85.97
EUR
20.06.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
79.37
CHF
20.06.2025 |
79.37
CHF
20.06.2025 |
79.37
CHF
20.06.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311 |
83.48
EUR
20.06.2025 |
83.48
EUR
20.06.2025 |
83.48
EUR
20.06.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112 |
89.25
USD
20.06.2025 |
89.25
USD
20.06.2025 |
89.25
USD
20.06.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591 |
92.89
GBP
20.06.2025 |
92.89
GBP
20.06.2025 |
92.89
GBP
20.06.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
96.03
GBP
20.06.2025 |
96.03
GBP
20.06.2025 |
96.03
GBP
20.06.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
88.97
USD
20.06.2025 |
88.97
USD
20.06.2025 |
88.97
USD
20.06.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
78.05
EUR
20.06.2025 |
78.05
EUR
20.06.2025 |
78.05
EUR
20.06.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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