| ISIN | IE00BYQ9V833 |
|---|---|
| No. de valeur | 32233755 |
| Bloomberg Global ID | WELELNU ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD N AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency denominated debt securities and currency instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.89 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.93 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.93 USD | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.98 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.89 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 615'160'200 | |
| Actifs de la classe *** | 105'087 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.60% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.46% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | +2.62% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +4.51% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +8.03% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +16.19% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +17.77% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +31.44% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +10.30% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 0% | 3.77% | |
|---|---|---|
| United Mexican States 0% | 2.82% | |
| India (Republic of) 6.33% | 2.56% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.10% | |
| India (Republic of) 7.3% | 2.02% | |
| Romania (Republic Of) 7.65% | 1.95% | |
| Mexico (United Mexican States) 2.75% | 1.83% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.72% | |
| Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.70% | |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Date TER | 13.10.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |