ISIN | IE00BYQ9V833 |
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No. de valeur | 32233755 |
Bloomberg Global ID | WELELNU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.80 USD | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 10.78 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.91 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.94 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 10.80 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 554'387'589 | |
Actifs de la classe *** | 109'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.41% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.69% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +2.96% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +3.55% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +5.80% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +6.16% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +10.23% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +23.74% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +15.17% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 3.26% | |
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South Africa (Republic of) 8.875% | 2.81% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.44% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.41% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.25% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.13% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.93% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.83% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 1.75% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |