ISIN | IE00B9504T42 |
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No. de valeur | 20616458 |
Bloomberg Global ID | WELENUA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.04 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 9.06 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 9.44 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.52 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 9.04 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 538'050'322 | |
Actifs de la classe *** | 4'156'854 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.74% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | +0.72% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +3.71% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -4.21% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +2.47% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +9.51% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +12.31% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +17.22% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.60% | |
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Poland (Republic of) 4.75% | 2.35% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 2.31% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.29% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.16% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.76% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.63% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 1.61% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | 1.44% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |