| ISIN | IE00B9504T42 |
|---|---|
| No. de valeur | 20616458 |
| Bloomberg Global ID | WELENUA ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency denominated debt securities and currency instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.08 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.07 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.16 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.64 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.08 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 606'556'797 | |
| Actifs de la classe *** | 4'364'999 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.79% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.34% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | +0.21% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +3.10% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +7.59% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +12.23% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +17.63% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +36.74% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +12.63% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 0% | 2.32% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.31% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.14% | |
| India (Republic of) 7.3% | 1.92% | |
| Romania (Republic Of) 7.65% | 1.91% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.52% | |
| South Africa (Republic of) 8.25% | 1.46% | |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.46% | |
| Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.44% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 1.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Date TER | 13.10.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |