Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund G JPY Acc U

Détails

ISIN IE00B28HSV35
No. de valeur 4471495
Bloomberg Global ID BBG0015L6PS3
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund G JPY Acc U
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18'722.00 JPY 16.09.2024
Prix précédent * 18'698.00 JPY 13.09.2024
Max 52 semaines * 20'463.00 JPY 10.07.2024
Min 52 semaines * 17'344.00 JPY 05.10.2023
NAV * 18'722.00 JPY 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'258'647'807
Actifs de la classe *** 1'194'080'739
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.24% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.06% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois -3.11% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois -4.16% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois -1.12% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +3.73% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +21.72% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans +31.78% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans +35.98% 16.09.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mexico (United Mexican States) 0% 4.15%
Colombia (Republic Of) 13.25% 3.66%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 3.28%
Czech (Republic of) 5% 2.22%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.88%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.80%
Peru (Republic Of) 7.3% 1.69%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.68%
Poland (Republic of) 5.87% 1.63%
Colombia (Republic Of) 7% 1.50%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)