Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD G AccU

Détails

ISIN IE00B129GH09
No. de valeur 4528593
Bloomberg Global ID WELEAHU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD G AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.60 USD 28.03.2025
Prix précédent * 10.62 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 11.07 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.98 USD 16.04.2024
NAV * 10.60 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 538'050'322
Actifs de la classe *** 67'926'085
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.83% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.76% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.73% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +3.73% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -4.17% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +2.57% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +9.74% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +12.67% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +17.83% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 2.60%
Poland (Republic of) 4.75% 2.35%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.31%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.29%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.16%
Czech (Republic of) 5% 1.76%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.63%
Peru (Republic Of) 6.15% 1.61%
Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.44%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.41%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)