ISIN | IE00BZ4CGF37 |
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No. de valeur | 33660583 |
Bloomberg Global ID | WEELSAG ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.49 GBP | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.50 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.50 GBP | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.23 GBP | 13.01.2025 |
NAV * | 10.49 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 428'984'685 | |
Actifs de la classe *** | 17'829 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.68% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.90% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +3.13% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +8.08% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +12.59% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +13.63% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +12.32% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +29.12% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +7.84% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.84% | |
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Mexico (United Mexican States) 8% | 2.50% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.17% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.86% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.85% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.78% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.46% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 1.44% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |