Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU

Détails

ISIN IE00BFNN4V92
No. de valeur 39919786
Bloomberg Global ID WELELDS ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency denominated debt securities and currency instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.01 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 8.08 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 8.23 EUR 07.02.2025
Min 52 semaines * 7.44 EUR 11.04.2025
NAV * 8.01 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 552'493'237
Actifs de la classe *** 74'151'094
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.59% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.31% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.06% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +1.65% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +3.75% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -0.52% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans -2.40% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans -1.76% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -12.08% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 2Yr Tuh6 03-26 7.31%
Mexico (United Mexican States) 0% 3.72%
Mexico (United Mexican States) 0% 2.78%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.42%
Mexico (United Mexican States) 0% 2.37%
India (Republic of) 6.33% 2.23%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.23%
Romania (Republic Of) 7.65% 1.91%
India (Republic of) 7.3% 1.85%
Mexico (United Mexican States) 2.75% 1.81%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)