Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
414.64
EUR
13.08.2025 |
414.64
EUR
13.08.2025 |
414.64
EUR
13.08.2025 |
+16.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
124.64
CHF
13.08.2025 |
124.64
CHF
13.08.2025 |
124.64
CHF
13.08.2025 |
+15.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
110.90
EUR
13.08.2025 |
110.90
EUR
13.08.2025 |
110.90
EUR
13.08.2025 |
+16.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
117.61
CHF
13.08.2025 |
117.61
CHF
13.08.2025 |
117.61
CHF
13.08.2025 |
+15.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
530.62
USD
13.08.2025 |
530.62
USD
13.08.2025 |
530.62
USD
13.08.2025 |
+18.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
126.66
GBP
13.08.2025 |
126.66
GBP
13.08.2025 |
126.66
GBP
13.08.2025 |
+9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
132.25
USD
13.08.2025 |
132.25
USD
13.08.2025 |
132.25
USD
13.08.2025 |
+18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
587.84
USD
13.08.2025 |
587.84
USD
13.08.2025 |
587.84
USD
13.08.2025 |
+19.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
149.66
USD
13.08.2025 |
149.66
USD
13.08.2025 |
149.66
USD
13.08.2025 |
+19.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330 |
159.89
USD
13.08.2025 |
159.89
USD
13.08.2025 |
159.89
USD
13.08.2025 |
+20.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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