Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)

Détails

ISIN LU0368557038
No. de valeur 4289839
Bloomberg Global ID VONUVHI LX
Nom de fond Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser, en veillant au principe de la répartition des risques et au maintien du capital, des plusvalues en USD aussi élevées que possible à long terme en investissant dans des entreprises américaines. Les actifs du compartiment sont investis à raison de deux tiers au moins dans des actions (y compris les valeurs mobilières analogues transférables, les bons de participation, etc.) de sociétés américaines sélectionnées avec soin. Sous réserve des restrictions d'investissement, les actifs restants sont placés dans des emprunts à court terme (y compris les titres de créance et les instruments du marché monétaire) émis par de telles sociétés. Des liquidités sont également détenues dans une faible mesure. Ce compartiment poursuit une politique d'investissement axée sur la substance et privilégie les titres de sociétés dont le prix est inférieur à celui de la valeur actuelle des flux de capitaux attendus pour ces sociétés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 486.06 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 484.39 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 491.33 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 404.12 EUR 02.11.2023
NAV * 486.06 EUR 30.10.2024
Issue Price * 486.06 EUR 30.10.2024
Redemption Price * 486.06 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'237'131'901
Actifs de la classe *** 133'471'221
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.98% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +13.42% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.74% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +3.28% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +9.12% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +23.43% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +38.80% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +14.70% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +57.84% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.821
ADDI Date 30.10.2024

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 6.43%
Microsoft Corp 5.78%
Coca-Cola Co 4.85%
Intercontinental Exchange Inc 4.42%
Mastercard Inc Class A 4.04%
Mondelez International Inc Class A 3.80%
RB Global Inc 3.58%
CME Group Inc Class A 3.44%
UnitedHealth Group Inc 3.37%
Alphabet Inc Class A 3.31%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)