ISIN | LU0368557038 |
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No. de valeur | 4289839 |
Bloomberg Global ID | VONUVHI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser, en veillant au principe de la répartition des risques et au maintien du capital, des plusvalues en USD aussi élevées que possible à long terme en investissant dans des entreprises américaines. Les actifs du compartiment sont investis à raison de deux tiers au moins dans des actions (y compris les valeurs mobilières analogues transférables, les bons de participation, etc.) de sociétés américaines sélectionnées avec soin. Sous réserve des restrictions d'investissement, les actifs restants sont placés dans des emprunts à court terme (y compris les titres de créance et les instruments du marché monétaire) émis par de telles sociétés. Des liquidités sont également détenues dans une faible mesure. Ce compartiment poursuit une politique d'investissement axée sur la substance et privilégie les titres de sociétés dont le prix est inférieur à celui de la valeur actuelle des flux de capitaux attendus pour ces sociétés. |
Particularités |
Prix actuel * | 486.06 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 484.39 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 491.33 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 404.12 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 486.06 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 486.06 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 486.06 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'237'131'901 | |
Actifs de la classe *** | 133'471'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.98% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.42% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -0.74% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +3.28% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +9.12% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +23.43% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +38.80% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +14.70% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +57.84% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.10.2024 |
Amazon.com Inc | 6.43% | |
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Microsoft Corp | 5.78% | |
Coca-Cola Co | 4.85% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.42% | |
Mastercard Inc Class A | 4.04% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.80% | |
RB Global Inc | 3.58% | |
CME Group Inc Class A | 3.44% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.37% | |
Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |