US Equity HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054208355
No. de valeur 50071106
Bloomberg Global ID VONUHRH LX
Nom de fond US Equity HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser, en veillant au principe de la répartition des risques et au maintien du capital, des plusvalues en USD aussi élevées que possible à long terme en investissant dans des entreprises américaines. Les actifs du compartiment sont investis à raison de deux tiers au moins dans des actions (y compris les valeurs mobilières analogues transférables, les bons de participation, etc.) de sociétés américaines sélectionnées avec soin. Sous réserve des restrictions d'investissement, les actifs restants sont placés dans des emprunts à court terme (y compris les titres de créance et les instruments du marché monétaire) émis par de telles sociétés. Des liquidités sont également détenues dans une faible mesure. Ce compartiment poursuit une politique d'investissement axée sur la substance et privilégie les titres de sociétés dont le prix est inférieur à celui de la valeur actuelle des flux de capitaux attendus pour ces sociétés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.06 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 154.62 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 155.06 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 130.58 CHF 13.11.2023
NAV * 155.06 CHF 11.11.2024
Issue Price * 155.06 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 155.06 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'908'204'850
Actifs de la classe *** 403'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.61% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +1.82% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +6.77% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +6.97% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +18.75% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +34.67% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +13.66% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +55.06% 10.12.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 6.62%
Microsoft Corp 5.61%
Coca-Cola Co 4.54%
Intercontinental Exchange Inc 4.41%
Mastercard Inc Class A 4.20%
RB Global Inc 3.86%
Alphabet Inc Class A 3.71%
CME Group Inc Class A 3.61%
UnitedHealth Group Inc 3.34%
Abbott Laboratories 3.32%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)