Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149 |
118.79
CHF
26.09.2024 |
118.79
CHF
26.09.2024 |
118.79
CHF
26.09.2024 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538 |
126.32
CHF
26.09.2024 |
126.32
CHF
26.09.2024 |
126.32
CHF
26.09.2024 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324 |
113.70
CHF
26.09.2024 |
113.70
CHF
26.09.2024 |
113.70
CHF
26.09.2024 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571 |
125.12
CHF
26.09.2024 |
125.12
CHF
26.09.2024 |
125.12
CHF
26.09.2024 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531 |
131.48
CHF
26.09.2024 |
131.48
CHF
26.09.2024 |
131.48
CHF
26.09.2024 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426 |
106.83
CHF
26.09.2024 |
106.83
CHF
26.09.2024 |
106.83
CHF
26.09.2024 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474 |
100.15
CHF
26.09.2024 |
100.15
CHF
26.09.2024 |
100.15
CHF
26.09.2024 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131 |
103.68
CHF
26.09.2024 |
103.68
CHF
26.09.2024 |
103.68
CHF
26.09.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656 |
109.50
CHF
26.09.2024 |
109.50
CHF
26.09.2024 |
109.50
CHF
26.09.2024 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092 |
91.76
CHF
26.09.2024 |
91.76
CHF
26.09.2024 |
91.76
CHF
26.09.2024 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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