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Sélection actuelle: 18'574 fonds

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
123.12 EUR
30.06.2025
123.12 EUR
30.06.2025
123.12 EUR
30.06.2025
+2.66%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
124.58 EUR
30.06.2025
124.58 EUR
30.06.2025
124.58 EUR
30.06.2025
+2.96%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
114.53 CHF
30.06.2025
114.53 CHF
30.06.2025
114.53 CHF
30.06.2025
+1.95%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
121.12 EUR
30.06.2025
121.12 EUR
30.06.2025
121.12 EUR
30.06.2025
+2.51%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
126.32 EUR
30.06.2025
126.32 EUR
30.06.2025
126.32 EUR
30.06.2025
-2.11%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
101.03 CHF
30.06.2025
101.03 CHF
30.06.2025
101.03 CHF
30.06.2025
-3.20%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
126.12 EUR
30.06.2025
126.12 EUR
30.06.2025
126.12 EUR
30.06.2025
-2.24%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
131.88 EUR
30.06.2025
131.88 EUR
30.06.2025
131.88 EUR
30.06.2025
-1.80%
VALUEQ I
CH0522203931
Q
1'299.60 USD
30.06.2025
-1.12%
Variopartner (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
CH0487357144
Q
136.02 CHF
30.06.2025
136.02 CHF
30.06.2025
136.02 CHF
30.06.2025
+6.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture