ISIN | LU1683488867 |
---|---|
No. de valeur | 38252524 |
Bloomberg Global ID | VONCOMN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.27 USD | 02.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 144.99 USD | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 152.70 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 130.04 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 146.27 USD | 02.01.2025 |
Issue Price * | 146.27 USD | 02.01.2025 |
Redemption Price * | 146.27 USD | 02.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 350'404'497 | |
Actifs de la classe *** | 20'533'007 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.88% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.38% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | +2.07% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | -1.11% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +0.96% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +9.70% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +4.97% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | +13.71% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | +53.10% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024 | 22.40% | |
---|---|---|
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024 | 21.55% | |
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024 | 17.71% | |
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024 | 13.70% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024 | 10.93% | |
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024 | 10.82% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024 | 10.79% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 9.58% | |
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/ | 8.94% | |
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024 | 8.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.09% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |