| ISIN | LU1683488867 |
|---|---|
| No. de valeur | 38252524 |
| Bloomberg Global ID | VONCOMN LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity N |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 173.86 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 172.53 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 173.86 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 142.14 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 173.86 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | 173.86 USD | 05.12.2025 |
| Redemption Price * | 173.86 USD | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 497'472'627 | |
| Actifs de la classe *** | 33'790'402 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.91% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.24% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mois | +3.66% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +8.38% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +9.24% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +20.59% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +29.63% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +24.68% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +91.22% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 1 | 21.16% | |
|---|---|---|
| Receive J.P. Morgan Jmabvs1d Basket Jpmsgblon 11.12.2025 | 21.06% | |
| Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 15.12.2025 | 21.04% | |
| Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 15.12.2025 | 20.95% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 15.12.2025 | 14.91% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 15.12.2025 | 12.69% | |
| Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 15.12.2025 | 10.50% | |
| Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 15.12.2025 | 10.44% | |
| Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index B | 8.47% | |
| Receive Motc3395 Mscogblon 15.12.2025 | 8.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |