ISIN | LU0505242726 |
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No. de valeur | 11251897 |
Bloomberg Global ID | VONBCHH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 709.80 SEK | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 707.38 SEK | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 736.16 SEK | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 622.47 SEK | 05.08.2024 |
NAV * | 709.80 SEK | 28.04.2025 |
Issue Price * | 709.80 SEK | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 709.80 SEK | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'816'570'211 | |
Actifs de la classe *** | 137'392'825 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.48% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.13% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | -2.06% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | +2.60% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | +5.78% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +1.50% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +5.94% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | -17.22% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +91.14% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 20.05.2025 | 40.56% | |
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Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 20.05.2025 | 26.25% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 20.05.2025 | 15.72% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 20.05.2025 | 15.71% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 20.05.2025 | 13.20% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 20.05.2025 | 13.04% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 20.05.2025 | 13.02% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 10.56% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 20.05.2025 | 10.55% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 4/30/2025 | 9.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.89% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |