ISIN | LU0505242726 |
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No. de valeur | 11251897 |
Bloomberg Global ID | VONBCHH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 728.88 SEK | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 724.72 SEK | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 732.60 SEK | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 622.47 SEK | 05.08.2024 |
NAV * | 728.88 SEK | 31.03.2025 |
Issue Price * | 728.88 SEK | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 728.88 SEK | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'816'570'211 | |
Actifs de la classe *** | 137'392'825 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.41% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +4.78% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +9.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +7.97% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.75% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +8.22% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -9.78% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +94.47% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 25.03.2025 | 35.73% | |
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Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 25.03.2025 | 22.82% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 25.03.2025 | 16.99% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 25.03.2025 | 16.99% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 25.03.2025 | 14.24% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 25.03.2025 | 14.15% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 25.03.2025 | 11.27% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 11.23% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 25.03.2025 | 9.95% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.03.2025 | 9.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.89% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |