ISIN | LU1683489089 |
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No. de valeur | 38252528 |
Bloomberg Global ID | VONCHNH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.86 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 134.08 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 135.38 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.07 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 134.86 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 134.86 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 134.86 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 351'732'673 | |
Actifs de la classe *** | 7'668'259 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.74% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +4.87% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +9.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +8.80% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +8.11% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.54% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -7.42% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +102.74% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 25.03.2025 | 35.73% | |
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Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 25.03.2025 | 22.82% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 25.03.2025 | 16.99% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 25.03.2025 | 16.99% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 25.03.2025 | 14.24% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 25.03.2025 | 14.15% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 25.03.2025 | 11.27% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 11.23% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 25.03.2025 | 9.95% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.03.2025 | 9.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |