Vontobel Fund - Credit Opportunities A

Détails

ISIN LU2917874443
No. de valeur 138947277
Bloomberg Global ID VONCOAU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Credit Opportunities A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.49 USD 31.03.2025
Prix précédent * 103.53 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 104.36 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 99.97 USD 19.11.2024
NAV * 103.49 USD 31.03.2025
Issue Price * 103.49 USD 31.03.2025
Redemption Price * 103.49 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 329'703'380
Actifs de la classe *** 502'013
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.69% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.03% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.83% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.69% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +3.49% 18.11.2024
31.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% 2.52%
Royal Bank of Canada 3.65% 2.19%
Egypt (Arab Republic of) 4.75% 2.17%
Bank of Nova Scotia 3.7% 1.96%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.85%
Axa SA 3.75% 1.81%
Ecopetrol S.A. 5.875% 1.74%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.70%
Standard Chartered PLC GDR 1.63%
CNP Assurances SA 5.687% 1.46%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)