ISIN | LU0505242999 |
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No. de valeur | 11251899 |
Bloomberg Global ID | VONCHIS LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 722.62 SEK | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 719.54 SEK | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 755.21 SEK | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 618.99 SEK | 05.08.2024 |
NAV * | 722.62 SEK | 26.06.2025 |
Issue Price * | 722.62 SEK | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 722.62 SEK | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'632'964'536 | |
Actifs de la classe *** | 13'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.64% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.51% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +2.00% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +0.24% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +9.32% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +8.73% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +15.98% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | -5.59% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +71.83% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025 | 26.42% | |
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Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025 | 20.65% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025 | 15.83% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025 | 15.83% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.06.2025 | 13.82% | |
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.06.2025 | 13.57% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025 | 13.26% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025 | 13.22% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025 | 11.64% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 11.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |