| ISIN | LU1683488941 |
|---|---|
| No. de valeur | 38252525 |
| Bloomberg Global ID | VONHNHC LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.12 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.25 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 131.54 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.24 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 130.12 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 130.12 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 130.12 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 357'757'157 | |
| Actifs de la classe *** | 1'435'188 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.84% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.99% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.69% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +7.15% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +10.75% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +12.79% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +6.99% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +61.50% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 | 26.65% | |
|---|---|---|
| Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F1 Index Jpmsgblon 31.10.202 | 25.73% | |
| Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 31.10.2025 | 24.19% | |
| Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 21.38% | |
| Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 | 18.10% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 | 15.80% | |
| Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 | 15.67% | |
| Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 12.87% | |
| Pay J.P. Morgan Lx0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 12.37% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 | 11.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |