ISIN | LU1683488941 |
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No. de valeur | 38252525 |
Bloomberg Global ID | VONHNHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.92 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 130.54 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 130.54 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 113.24 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 128.92 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 128.92 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 128.92 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 357'757'157 | |
Actifs de la classe *** | 1'435'188 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.80% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.56% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.19% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +9.89% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +10.41% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +14.76% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +3.02% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +58.30% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 | 26.69% | |
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Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.09.2025 | 23.32% | |
Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 | 17.77% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 | 15.64% | |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 | 15.51% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.09.2025 | 11.85% | |
Pay J.P. Morgan Lp0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.09.2025 | 11.24% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 06.10.2025 | 11.17% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 | 11.14% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 06.10.2025 | 11.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |