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Sélection actuelle: 18'574 fonds

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
95.37 CHF
30.06.2025
95.37 CHF
30.06.2025
95.37 CHF
30.06.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
113.11 EUR
30.06.2025
113.11 EUR
30.06.2025
113.11 EUR
30.06.2025
+1.65%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
115.52 EUR
30.06.2025
115.52 EUR
30.06.2025
115.52 EUR
30.06.2025
+0.61%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
89.55 EUR
30.06.2025
89.55 EUR
30.06.2025
89.55 EUR
30.06.2025
+0.74%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
91.64 CHF
30.06.2025
91.64 CHF
30.06.2025
91.64 CHF
30.06.2025
-0.29%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
110.40 EUR
30.06.2025
110.40 EUR
30.06.2025
110.40 EUR
30.06.2025
+0.16%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
109.36 EUR
30.06.2025
109.36 EUR
30.06.2025
109.36 EUR
30.06.2025
+2.25%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
112.71 EUR
30.06.2025
112.71 EUR
30.06.2025
112.71 EUR
30.06.2025
+2.50%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
100.24 CHF
30.06.2025
100.24 CHF
30.06.2025
100.24 CHF
30.06.2025
+1.32%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
111.28 EUR
30.06.2025
111.28 EUR
30.06.2025
111.28 EUR
30.06.2025
+2.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture