Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
95.37
CHF
30.06.2025 |
95.37
CHF
30.06.2025 |
95.37
CHF
30.06.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
113.11
EUR
30.06.2025 |
113.11
EUR
30.06.2025 |
113.11
EUR
30.06.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
115.52
EUR
30.06.2025 |
115.52
EUR
30.06.2025 |
115.52
EUR
30.06.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
89.55
EUR
30.06.2025 |
89.55
EUR
30.06.2025 |
89.55
EUR
30.06.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
91.64
CHF
30.06.2025 |
91.64
CHF
30.06.2025 |
91.64
CHF
30.06.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
110.40
EUR
30.06.2025 |
110.40
EUR
30.06.2025 |
110.40
EUR
30.06.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
109.36
EUR
30.06.2025 |
109.36
EUR
30.06.2025 |
109.36
EUR
30.06.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
112.71
EUR
30.06.2025 |
112.71
EUR
30.06.2025 |
112.71
EUR
30.06.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
100.24
CHF
30.06.2025 |
100.24
CHF
30.06.2025 |
100.24
CHF
30.06.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
111.28
EUR
30.06.2025 |
111.28
EUR
30.06.2025 |
111.28
EUR
30.06.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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