Vontobel Fund - Commodity C

Détails

ISIN LU0415415123
No. de valeur 4608243
Bloomberg Global ID VONBCCU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Commodity C
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.31 USD 31.03.2025
Prix précédent * 138.52 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 139.72 USD 20.02.2025
Min 52 semaines * 117.44 USD 05.08.2024
NAV * 139.31 USD 31.03.2025
Issue Price * 139.31 USD 31.03.2025
Redemption Price * 139.31 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 379'943'476
Actifs de la classe *** 4'954'190
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.87% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +7.03% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +4.95% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +9.87% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +9.04% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +8.67% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +12.04% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -4.55% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +108.30% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 25.03.2025 35.73%
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 25.03.2025 22.82%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 25.03.2025 16.99%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 25.03.2025 16.99%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 25.03.2025 14.24%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 25.03.2025 14.15%
Receive Motc3395 Mscogblon 25.03.2025 11.27%
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind 11.23%
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 25.03.2025 9.95%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.03.2025 9.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.43%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.65%
Ongoing Charges *** 2.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)