ISIN | LU0415415479 |
---|---|
No. de valeur | 4608245 |
Bloomberg Global ID | VONBCHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 56.70 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 57.26 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 60.04 CHF | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 51.27 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 56.70 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 56.70 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 56.70 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 299'587'502 | |
Actifs de la classe *** | 6'992'450 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.87% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.05% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -0.21% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +4.61% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | -1.90% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +5.80% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | -23.50% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +56.63% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.05.2025 |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 20.05.2025 | 40.56% | |
---|---|---|
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 20.05.2025 | 26.25% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 20.05.2025 | 15.72% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 20.05.2025 | 15.71% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 20.05.2025 | 13.20% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 20.05.2025 | 13.04% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 20.05.2025 | 13.02% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 10.56% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 20.05.2025 | 10.55% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 4/30/2025 | 9.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.86% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |