Vontobel Fund - Commodity H (hedged)

Détails

ISIN LU0415415479
No. de valeur 4608245
Bloomberg Global ID VONBCHC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 57.80 CHF 28.04.2025
Prix précédent * 57.61 CHF 25.04.2025
Max 52 semaines * 60.04 CHF 02.04.2025
Min 52 semaines * 51.27 CHF 10.09.2024
NAV * 57.80 CHF 28.04.2025
Issue Price * 57.80 CHF 28.04.2025
Redemption Price * 57.80 CHF 28.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 336'154'990
Actifs de la classe *** 7'461'775
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.88% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois -2.22% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois +2.16% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois +4.88% 28.10.2024
28.04.2025
1 an -0.41% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +1.72% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans -21.41% 28.04.2022
28.04.2025
5 ans +80.85% 28.04.2020
28.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 28.04.2025

10 positions principales ***

Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 20.05.2025 40.56%
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 20.05.2025 26.25%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 20.05.2025 15.72%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 20.05.2025 15.71%
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 20.05.2025 13.20%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 20.05.2025 13.04%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 20.05.2025 13.02%
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind 10.56%
Receive Motc3395 Mscogblon 20.05.2025 10.55%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 4/30/2025 9.52%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.89%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)