Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345 |
67.82
USD
01.07.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518 |
26.16
EUR
01.07.2025 |
-8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774 |
78.65
USD
01.07.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791 |
24.43
EUR
01.07.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572 |
45.23
GBP
01.07.2025 |
-4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429 |
102.89
USD
01.07.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775 |
132.11
USD
01.07.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957 |
35.03
EUR
01.07.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577 |
70.21
USD
01.07.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848 |
60.96
GBP
01.07.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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