Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
223.02
USD
09.10.2025 |
223.02
USD
09.10.2025 |
223.02
USD
09.10.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
253.25
CHF
09.10.2025 |
253.25
CHF
09.10.2025 |
253.25
CHF
09.10.2025 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
382.35
EUR
09.10.2025 |
382.35
EUR
09.10.2025 |
382.35
EUR
09.10.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
243.10
USD
09.10.2025 |
243.10
USD
09.10.2025 |
243.10
USD
09.10.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
280.40
CHF
09.10.2025 |
280.40
CHF
09.10.2025 |
280.40
CHF
09.10.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601 |
105.76
CHF
09.10.2025 |
105.76
CHF
09.10.2025 |
105.76
CHF
09.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783 |
105.77
CHF
09.10.2025 |
105.77
CHF
09.10.2025 |
105.77
CHF
09.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
121.46
CHF
09.10.2025 |
121.46
CHF
09.10.2025 |
121.46
CHF
09.10.2025 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940 |
105.92
CHF
09.10.2025 |
105.92
CHF
09.10.2025 |
105.92
CHF
09.10.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866 |
105.92
CHF
09.10.2025 |
105.92
CHF
09.10.2025 |
105.92
CHF
09.10.2025 |
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