Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A

Détails

ISIN CH0046922354
No. de valeur 4692235
Bloomberg Global ID VOGLORA SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 286.53 CHF 27.05.2025
Prix précédent * 286.16 CHF 26.05.2025
Max 52 semaines * 295.25 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 246.55 CHF 09.04.2025
NAV * 286.53 CHF 27.05.2025
Issue Price * 286.53 CHF 27.05.2025
Redemption Price * 286.53 CHF 27.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 431'114'966
Actifs de la classe *** 13'915'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.95% 31.12.2024
27.05.2025
1 mois +4.05% 28.04.2025
27.05.2025
3 mois -1.63% 27.02.2025
27.05.2025
6 mois +7.11% 27.11.2024
27.05.2025
1 an +2.86% 27.05.2024
27.05.2025
2 ans +7.52% 30.05.2023
27.05.2025
3 ans +7.76% 27.05.2022
27.05.2025
5 ans +27.68% 27.05.2020
27.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.0692
ADDI Date 27.05.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 13.69%
Roche Holding AG 13.56%
Novartis AG Registered Shares 10.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.88%
UBS Group AG 4.62%
Zurich Insurance Group AG 4.55%
Holcim Ltd 3.70%
ABB Ltd 3.68%
Swiss Re AG 3.57%
Sika AG 3.40%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.66%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)