ISIN | CH0046964547 |
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No. de valeur | 4696454 |
Bloomberg Global ID | VOGLRIA SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 312.15 CHF | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 311.75 CHF | 26.05.2025 |
Max 52 semaines * | 321.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 268.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 312.15 CHF | 27.05.2025 |
Issue Price * | 312.15 CHF | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 312.15 CHF | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 431'114'966 | |
Actifs de la classe *** | 52'682'552 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.24% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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1 mois | +4.10% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | -1.47% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +7.46% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +3.53% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +8.92% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +9.89% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +31.90% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.1682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.05.2025 |
Nestle SA | 13.69% | |
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Roche Holding AG | 13.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.86% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.88% | |
UBS Group AG | 4.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.55% | |
Holcim Ltd | 3.70% | |
ABB Ltd | 3.68% | |
Swiss Re AG | 3.57% | |
Sika AG | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |