| ISIN | CH1238287812 |
|---|---|
| No. de valeur | 123828781 |
| Bloomberg Global ID | VONSWAI SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.87 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.55 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.86 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.87 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 116.87 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 116.87 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 269'674'002 | |
| Actifs de la classe *** | 8'944'953 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.19% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.18% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +2.18% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +1.18% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +8.34% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +18.96% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +18.36% |
27.01.2023 - 24.11.2025
27.01.2023 24.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 11.86% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.15% | |
| Nestle SA | 10.58% | |
| ABB Ltd | 6.80% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.26% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
| Swiss Re AG | 3.09% | |
| Holcim Ltd | 2.50% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |