ISIN | CH1238287812 |
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No. de valeur | 123828781 |
Bloomberg Global ID | VONSWAI SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.27 CHF | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 112.47 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 118.86 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.27 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 111.27 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 111.27 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'566'258 | |
Actifs de la classe *** | 7'969'794 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.96% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.72% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | -0.59% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | -5.75% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | -0.01% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +12.60% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +12.69% |
27.01.2023 - 25.09.2025
27.01.2023 25.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.74% | |
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Nestle SA | 10.78% | |
Roche Holding AG | 10.65% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.97% | |
ABB Ltd | 5.89% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.93% | |
Lonza Group Ltd | 2.60% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.49% | |
Sika AG | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |