Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I

Détails

ISIN CH1238287812
No. de valeur 123828781
Bloomberg Global ID VONSWAI SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.39 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 116.23 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 119.60 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 103.16 CHF 16.04.2024
NAV * 115.39 CHF 02.04.2025
Issue Price * 115.39 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 115.39 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 259'312'479
Actifs de la classe *** 4'604'724
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.14% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.52% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +6.87% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +3.28% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +9.02% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +14.85% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +16.14% 27.01.2023
02.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.17%
Nestle SA 11.99%
Novartis AG Registered Shares 10.52%
ABB Ltd 5.29%
UBS Group AG 4.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.83%
Zurich Insurance Group AG 4.78%
Holcim Ltd 4.21%
Swiss Re AG 3.35%
Sika AG 3.30%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)