Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
15.37
USD
30.06.2025 |
15.35
USD
30.06.2025 |
15.35
USD
30.06.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
145.30
USD
30.06.2025 |
145.08
USD
30.06.2025 |
145.08
USD
30.06.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
128.80
USD
30.06.2025 |
128.61
USD
30.06.2025 |
128.61
USD
30.06.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc
LU1233273066 |
1'234.85
CHF
30.06.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
LU0439731851 |
138.22
CHF
30.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF Q-acc
LU1144417836 |
125.20
CHF
30.06.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF K-1-acc
LU1233274890 |
1'288.55
CHF
30.06.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF P-acc
LU0439733121 |
166.35
CHF
30.06.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF Q-acc
LU1144417919 |
143.62
CHF
30.06.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF P-acc
LU0439734368 |
116.74
CHF
30.06.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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