| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
119.38
EUR
27.11.2025 |
119.38
EUR
27.11.2025 |
119.38
EUR
27.11.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
92.76
EUR
27.11.2025 |
92.76
EUR
27.11.2025 |
92.76
EUR
27.11.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
94.16
CHF
27.11.2025 |
94.16
CHF
27.11.2025 |
94.16
CHF
27.11.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
113.93
EUR
27.11.2025 |
113.93
EUR
27.11.2025 |
113.93
EUR
27.11.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
114.55
EUR
27.11.2025 |
114.55
EUR
27.11.2025 |
114.55
EUR
27.11.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
118.29
EUR
27.11.2025 |
118.29
EUR
27.11.2025 |
118.29
EUR
27.11.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
104.18
CHF
27.11.2025 |
104.18
CHF
27.11.2025 |
104.18
CHF
27.11.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
116.79
EUR
27.11.2025 |
116.79
EUR
27.11.2025 |
116.79
EUR
27.11.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
127.25
EUR
27.11.2025 |
127.25
EUR
27.11.2025 |
127.25
EUR
27.11.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
129.14
EUR
27.11.2025 |
129.14
EUR
27.11.2025 |
129.14
EUR
27.11.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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