Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
286.62
EUR
15.01.2025 |
286.62
EUR
15.01.2025 |
286.62
EUR
15.01.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
149.60
USD
15.01.2025 |
149.60
USD
15.01.2025 |
149.60
USD
15.01.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
114.56
USD
15.01.2025 |
114.56
USD
15.01.2025 |
114.56
USD
15.01.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
122.98
CHF
15.01.2025 |
122.98
CHF
15.01.2025 |
122.98
CHF
15.01.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
236.99
EUR
15.01.2025 |
236.99
EUR
15.01.2025 |
236.99
EUR
15.01.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
329.49
EUR
15.01.2025 |
329.49
EUR
15.01.2025 |
329.49
EUR
15.01.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
218.93
USD
15.01.2025 |
218.93
USD
15.01.2025 |
218.93
USD
15.01.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
256.74
CHF
15.01.2025 |
256.74
CHF
15.01.2025 |
256.74
CHF
15.01.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
379.07
EUR
15.01.2025 |
379.07
EUR
15.01.2025 |
379.07
EUR
15.01.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
237.24
USD
15.01.2025 |
237.24
USD
15.01.2025 |
237.24
USD
15.01.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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