ISIN | LU1368250897 |
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No. de valeur | 31439504 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Valiant North America Equities S D |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI North America ND (USD) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particularités |
Prix actuel * | 56.24 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 56.11 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 57.91 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 44.63 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 56.24 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'288'811 | |
Actifs de la classe *** | 155'836'100 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.18% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | -0.96% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +9.18% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +8.36% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +25.70% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +39.15% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +8.00% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +57.80% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 13.13% | |
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Apple Inc | 6.43% | |
NVIDIA Corp | 5.87% | |
Microsoft Corp | 5.73% | |
Amazon.com Inc | 3.45% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.40% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Alphabet Inc Class C | 1.65% | |
Eli Lilly and Co | 1.62% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |