Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
114.26
CHF
26.09.2024 |
114.26
CHF
26.09.2024 |
114.26
CHF
26.09.2024 |
+13.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
146.96
CHF
26.09.2024 |
146.96
CHF
26.09.2024 |
146.96
CHF
26.09.2024 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
CH0487357052 |
187.54
USD
26.09.2024 |
187.54
USD
26.09.2024 |
187.54
USD
26.09.2024 |
+19.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
147.22
USD
26.09.2024 |
147.22
USD
26.09.2024 |
147.22
USD
26.09.2024 |
+19.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
160.50
CHF
26.09.2024 |
160.50
CHF
26.09.2024 |
160.50
CHF
26.09.2024 |
+20.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
216.59
EUR
26.09.2024 |
216.59
EUR
26.09.2024 |
216.59
EUR
26.09.2024 |
+17.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
177.74
CHF
26.09.2024 |
177.74
CHF
26.09.2024 |
177.74
CHF
26.09.2024 |
+20.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
125.85
CHF
26.09.2024 |
125.85
CHF
26.09.2024 |
125.85
CHF
26.09.2024 |
+14.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
144.42
EUR
26.09.2024 |
144.42
EUR
26.09.2024 |
144.42
EUR
26.09.2024 |
+12.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
127.69
EUR
26.09.2024 |
127.69
EUR
26.09.2024 |
127.69
EUR
26.09.2024 |
+12.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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